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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 011.00 | 159 598.00 | 10 412.00 | 170 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 230.00 | | 212 230.00 | 212 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 678.00 | 49 410.00 | 6 267.00 | 55 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 135.00 | 214 945.00 | 229 190.00 | 444 135.00 |
BT Marchandises | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 651.00 | 39 005.00 | 855 646.00 | 894 651.00 |
BZ Autres créances | 700 386.00 | | 700 386.00 | 700 386.00 |
CF Disponibilités | 1 299 578.00 | | 1 299 578.00 | 1 299 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 783.00 | 39 005.00 | 2 931 778.00 | 2 970 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 918.00 | 253 950.00 | 3 160 968.00 | 3 414 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 916.00 | 152 916.00 | | 152 916.00 |
DH Report à nouveau | 478 270.00 | 265 543.00 | | 478 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 562.00 | 212 726.00 | | 1 146 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 748.00 | 642 186.00 | | 1 788 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | 16 590.00 | | 1 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 152.00 | 40 517.00 | | 486 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 087.00 | 15 322.00 | | 35 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 130.00 | 737 463.00 | | 436 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 341.00 | 299 024.00 | | 343 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 373.00 | | |
EA Autres dettes | 11 579.00 | 42 120.00 | | 11 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 273.00 | 52 592.00 | | 58 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 220.00 | 1 259 001.00 | | 1 372 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 968.00 | 1 901 187.00 | | 3 160 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 474.00 | 1 242 020.00 | | 1 335 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 108 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 108 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 525.00 | |
GE Autres charges | | | -257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 10 915.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 28 815.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -28 811.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 690.00 | 90 135.00 | | 517 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 834.00 | 4 278 101.00 | | 5 224 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 272.00 | 4 065 375.00 | | 4 078 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 562.00 | 212 726.00 | | 1 146 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 905.00 | | 97 230.00 | 346 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 011.00 | | 97 230.00 | 285 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 127.00 | 24 817.00 | | 190 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 744.00 | 18 854.00 | | 140 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 383.00 | 5 963.00 | | 49 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 130.00 | 436 130.00 | | 436 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 731.00 | 497 731.00 | | 497 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 894 651.00 | 894 651.00 | | 894 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VP Divers | 700 386.00 | 700 386.00 | | 700 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 341.00 | 343 341.00 | | 343 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 319.00 | 1 653 039.00 | 280.00 | 1 653 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 133.00 | 1 337 133.00 | | 1 337 133.00 |