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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 070.00 | 64 515.00 | 4 520 555.00 | 4 585 070.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 252 222.00 | | 252 222.00 | 252 222.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 103.00 | | 265 103.00 | 265 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 173.00 | 64 515.00 | 4 785 657.00 | 4 850 173.00 |
CU Autres participations | 4 520 555.00 | | 4 520 555.00 | 4 520 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 674.00 | 1 248 915.00 | | 1 484 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 018.00 | 235 759.00 | | 280 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 692.00 | 1 528 674.00 | | 1 808 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 956.00 | 745 234.00 | | 417 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 546.00 | 2 504 014.00 | | 2 556 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 157.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 965.00 | 3 251 708.00 | | 2 976 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 657.00 | 4 780 382.00 | | 4 785 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 746.00 | 3 251 708.00 | | 693 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 659.00 | 324 193.00 | | 353 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 641.00 | 88 434.00 | | 73 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 018.00 | 235 759.00 | | 280 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 070.00 | | | 4 585 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 585 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520 555.00 | | | 4 520 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 729.00 | 2 786.00 | | 61 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 729.00 | 2 786.00 | | 61 729.00 |