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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 413 500.00 | 100 000.00 | 1 313 500.00 | 1 413 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 387.00 | 39 132.00 | 8 255.00 | 47 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 338.00 | 143 423.00 | 1 321 915.00 | 1 465 338.00 |
BT Marchandises | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 100.00 | | 337 100.00 | 337 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 439.00 | 143 423.00 | 1 659 016.00 | 1 802 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 818 509.00 | | | 818 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 979.00 | | | 145 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 488.00 | | | 1 052 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 924.00 | | | 446 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 527.00 | | | 606 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 016.00 | | | 1 659 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 229.00 | | | 247 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 107.00 | | 2 232.00 | 1 463 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 500.00 | | | 1 413 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 447.00 | | 2 232.00 | 49 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 995.00 | 3 426.00 | | 39 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 995.00 | 3 426.00 | | 39 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 184.00 | 116 184.00 | | 116 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 670.00 | 62 670.00 | | 52 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 824.00 | 87 527.00 | 352 945.00 | 448 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 027.00 | | | 370 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 647.00 | | | 456 647.00 |
VP Divers | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 242.00 | 65 082.00 | 160.00 | 65 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 528.00 | 247 230.00 | 352 945.00 | 606 528.00 |