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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 161 004.00 | | 11 161 004.00 | 11 161 004.00 |
CF Disponibilités | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 750.00 | | 11 182 750.00 | 11 182 750.00 |
CU Autres participations | 11 161 004.00 | | 11 161 004.00 | 11 161 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -314 894.00 | -203 744.00 | | -314 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 843.00 | -111 150.00 | | -105 843.00 |
DL TOTAL (I) | -118 239.00 | -312 394.00 | | -118 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 573 963.00 | 10 573 963.00 | | 10 573 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 952.00 | 912 112.00 | | 1 022 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 3 988.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 600 989.00 | 11 490 064.00 | | 11 600 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 182 750.00 | 11 177 669.00 | | 11 182 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 989.00 | 920 064.00 | | 1 030 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 843.00 | 111 150.00 | | 105 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 843.00 | -111 150.00 | | -105 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 161 005.00 | | | 11 161 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 161 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 161 005.00 | | | 11 161 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 573 964.00 | 3 964.00 | 10 570 000.00 | 10 573 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 953.00 | 1 022 953.00 | | 1 022 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 600 989.00 | 1 030 989.00 | 10 570 000.00 | 11 600 989.00 |