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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 2 373.00 | 727.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 051.00 | 58 562.00 | 38 489.00 | 97 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 151.00 | 60 934.00 | 39 216.00 | 100 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
084 Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
110 Total général Actif | 107 999.00 | 60 934.00 | 47 065.00 | 107 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 370.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
230 Autres produits | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 066.00 | | | 156 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
252 Charges sociales | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 906.00 | | | 175 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 840.00 | | | -19 840.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 086.00 | | | -22 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 484.00 | | | 101 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 472.00 | | | 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -72.00 | | | -72.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72.00 | | | -72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 466.00 | | | 7 466.00 |