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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | 243 286.00 | 1 221 714.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 062.00 | 92 391.00 | 17 671.00 | 110 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 111.00 | 4 163.00 | 24 948.00 | 29 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 898.00 | 341 140.00 | 1 265 758.00 | 1 606 898.00 |
BT Marchandises | 182 225.00 | | 182 225.00 | 182 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BZ Autres créances | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 371.00 | | 306 371.00 | 306 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 269.00 | 341 140.00 | 1 572 129.00 | 1 913 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 172.00 | 263 554.00 | | 316 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 250.00 | 52 618.00 | | -173 250.00 |
DL TOTAL (I) | 252 922.00 | 426 172.00 | | 252 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 069.00 | 1 013 936.00 | | 907 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 081.00 | 213 572.00 | | 219 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 702.00 | 121 236.00 | | 121 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 576.00 | 70 061.00 | | 49 576.00 |
EA Autres dettes | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 207.00 | 1 418 804.00 | | 1 319 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 129.00 | 1 844 976.00 | | 1 572 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 759.00 | 512 300.00 | | 518 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 432.00 | | 500.00 | 1 606 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 30 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 1 606 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 071.00 | | 500.00 | 30 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 121.00 | 7 569.00 | | 86 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 121.00 | 7 569.00 | | 86 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 686.00 | 478.00 | | 3 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 243 286.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686.00 | 243 764.00 | | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | 243 764.00 | | 3 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 286.00 | | |
UG ‐ Financières | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 702.00 | 121 702.00 | | 121 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
UX Autres créances clients | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 042.00 | 106 594.00 | 434 661.00 | 907 042.00 |
VI Groupe et associés | 219 081.00 | 219 081.00 | | 219 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 936.00 | | | 158 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VP Divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 417.00 | 65 306.00 | 29 111.00 | 94 417.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 207.00 | 518 759.00 | 434 661.00 | 1 319 207.00 |