| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 384 195.00 | 8 338.00 | 375 857.00 | 384 195.00 |
AP Constructions | 745 631.00 | 21 792.00 | 723 840.00 | 745 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 288.00 | 152 287.00 | 4 647 001.00 | 4 799 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 221 017.00 | | 2 221 017.00 | 2 221 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150 132.00 | 182 417.00 | 7 967 716.00 | 8 150 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 137.00 | | 425 137.00 | 425 137.00 |
BZ Autres créances | 481 203.00 | | 481 203.00 | 481 203.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 906 427.00 | | 906 427.00 | 906 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 559.00 | 182 417.00 | 8 874 142.00 | 9 056 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 043.00 | -30 347.00 | | -36 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 596.00 | -5 696.00 | | -74 596.00 |
DK Provisions réglementées | 203 337.00 | | | 203 337.00 |
DL TOTAL (I) | 102 698.00 | -26 043.00 | | 102 698.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 075 404.00 | 1 026 527.00 | | 7 075 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 171.00 | 838 940.00 | | 75 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 760.00 | 232 417.00 | | 1 015 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 444.00 | 2 097 884.00 | | 8 771 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 874 142.00 | 2 071 841.00 | | 8 874 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 137.00 | | 425 137.00 | 425 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 137.00 | | 425 137.00 | 425 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 337.00 | | | 203 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 337.00 | | | 203 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 337.00 | | | -203 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 299.00 | | | 426 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 894.00 | 5 696.00 | | 500 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 596.00 | -5 696.00 | | -74 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 235.00 | | 6 308 985.00 | 1 844 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 8 150 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | 8 150 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 235.00 | | 6 308 985.00 | 1 844 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182 417.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 203 337.00 | 203 337.00 | | 203 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 337.00 | 203 337.00 | | 203 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 760.00 | 1 015 760.00 | | 1 015 760.00 |
UX Autres créances clients | 425 137.00 | 425 137.00 | | 425 137.00 |
VB T. V. A. | 173 244.00 | 173 244.00 | | 173 244.00 |
VI Groupe et associés | 7 075 404.00 | 7 075 404.00 | | 7 075 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 959.00 | 307 959.00 | | 307 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 340.00 | 906 340.00 | | 906 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 771 444.00 | 8 171 444.00 | 600 000.00 | 8 771 444.00 |