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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 318.00 | 27 949.00 | 237 369.00 | 265 318.00 |
AP Constructions | 1 022 342.00 | 134 323.00 | 888 020.00 | 1 022 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 119 576.00 | 1 652 993.00 | 10 466 582.00 | 12 119 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407 236.00 | 1 815 265.00 | 11 591 971.00 | 13 407 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 453.00 | | 341 453.00 | 341 453.00 |
BZ Autres créances | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CF Disponibilités | 1 381 894.00 | | 1 381 894.00 | 1 381 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 529.00 | | 1 743 529.00 | 1 743 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 150 765.00 | 1 815 265.00 | 13 335 500.00 | 15 150 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 483 218.00 | -986 067.00 | | -1 483 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 487.00 | -497 151.00 | | -28 487.00 |
DK Provisions réglementées | 1 927 152.00 | 1 372 992.00 | | 1 927 152.00 |
DL TOTAL (I) | 415 448.00 | -110 225.00 | | 415 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 109 000.00 | 11 156 842.00 | | 10 109 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 959.00 | 2 053 441.00 | | 2 418 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 115 270.00 | | 96 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 589.00 | 95 290.00 | | 45 589.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 670 052.00 | 13 420 851.00 | | 12 670 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 335 500.00 | 13 560 626.00 | | 13 335 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 593 111.00 | | 1 593 111.00 | 1 593 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 111.00 | | 1 593 111.00 | 1 593 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 064.00 | 638 742.00 | | 608 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 064.00 | 638 742.00 | | 608 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 160.00 | -638 742.00 | | -554 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 463.00 | 1 455 482.00 | | 1 647 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 951.00 | 1 952 633.00 | | 1 675 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 487.00 | -497 151.00 | | -28 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 407 236.00 | | | 13 407 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 407 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 407 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 407 236.00 | | | 13 407 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 900.00 | 517 365.00 | | 1 297 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 900.00 | 517 365.00 | | 1 297 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 372 992.00 | 608 064.00 | 53 904.00 | 1 372 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 992.00 | 608 064.00 | 53 904.00 | 1 622 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 608 064.00 | 53 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
UX Autres créances clients | 341 453.00 | 341 453.00 | | 341 453.00 |
VB T. V. A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 109 000.00 | 784 000.00 | 3 045 000.00 | 10 109 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 959.00 | 2 418 959.00 | | 2 418 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 635.00 | 361 635.00 | | 361 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 670 052.00 | 3 345 052.00 | 3 045 000.00 | 12 670 052.00 |