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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 574.00 | 115 548.00 | 5 027.00 | 120 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 509.00 | 5 008.00 | 1 502.00 | 6 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 740.00 | 121 152.00 | 87 588.00 | 208 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 881.00 | | 168 881.00 | 168 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 728.00 | 1 030.00 | 178 698.00 | 179 728.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 339.00 | 1 030.00 | 401 309.00 | 402 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 079.00 | 122 182.00 | 488 897.00 | 611 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DL TOTAL (I) | 130 771.00 | | | 130 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 458.00 | | | 140 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 126.00 | | | 358 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 897.00 | | | 488 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 672.00 | | | 341 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 991.00 | | 4 898.00 | 212 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 149.00 | 208 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 149.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 185.00 | | 4 898.00 | 122 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 535.00 | 3 765.00 | 9 149.00 | 126 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 790.00 | 3 765.00 | | 116 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 178 496.00 | 178 496.00 | | 178 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 229.00 | 200 169.00 | 1 060.00 | 201 229.00 |
VW T.V.A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 672.00 | 341 672.00 | | 341 672.00 |