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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 10 466.00 | 9 621.00 | 20 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 044.00 | 311 933.00 | 38 110.00 | 350 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 692.00 | 307 836.00 | 48 855.00 | 356 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 024.00 | 670 435.00 | 226 588.00 | 897 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 730.00 | | 93 730.00 | 93 730.00 |
BZ Autres créances | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 789.00 | 670 435.00 | 367 353.00 | 1 037 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 001.00 | | | -88 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 997.00 | | | 279 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 353.00 | | | 367 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 626.00 | | | 265 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 819.00 | | 3 204.00 | 893 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 619.00 | | 3 204.00 | 723 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 723.00 | 50 712.00 | | 619 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 473.00 | 5 726.00 | | 34 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 250.00 | 44 985.00 | | 585 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 349.00 | 107 349.00 | | 107 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
UX Autres créances clients | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 438.00 | 11 066.00 | 14 371.00 | 25 438.00 |
VI Groupe et associés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 210.00 | 128 210.00 | | 128 210.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 997.00 | 265 626.00 | 14 371.00 | 279 997.00 |