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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AP Constructions | 349.00 | 321.00 | 27.00 | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 209.00 | 27 377.00 | 23 833.00 | 51 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 566.00 | 27 706.00 | 23 860.00 | 51 566.00 |
BT Marchandises | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 732.00 | 7 224.00 | 89 508.00 | 96 732.00 |
BZ Autres créances | 205 937.00 | | 205 937.00 | 205 937.00 |
CF Disponibilités | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 320.00 | 7 224.00 | 431 096.00 | 438 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 886.00 | 34 929.00 | 454 956.00 | 489 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 365.00 | 63 422.00 | | 27 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 824.00 | -36 057.00 | | -71 824.00 |
DL TOTAL (I) | -33 459.00 | 38 365.00 | | -33 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 2 798.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 147.00 | 184 443.00 | | 420 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 442.00 | 126 182.00 | | 67 442.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 416.00 | 313 424.00 | | 488 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 956.00 | 351 789.00 | | 454 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 416.00 | 313 424.00 | | 488 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 511.00 | | 3 055.00 | 48 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 503.00 | | 3 055.00 | 48 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 130.00 | 7 576.00 | | 20 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 122.00 | 7 576.00 | | 20 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | 7 224.00 | 6 619.00 | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | 7 224.00 | 6 619.00 | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | 7 224.00 | 6 619.00 | 6 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 224.00 | 6 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 147.00 | 420 147.00 | | 420 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
VB T. V. A. | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
VC Groupe et associés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 070.00 | 295 401.00 | 8 669.00 | 304 070.00 |
VW T.V.A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 416.00 | 488 416.00 | | 488 416.00 |