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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 200.00 | 2 683.00 | 42 517.00 | 45 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 872.00 | 13 134.00 | 39 738.00 | 52 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | 1 490.00 | 793.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 483.00 | 4 172.00 | 78 311.00 | 82 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 709.00 | 7 613.00 | 208 097.00 | 215 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
BZ Autres créances | 60 380.00 | 3 000.00 | 57 380.00 | 60 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 808.00 | 130 061.00 | 161 747.00 | 291 808.00 |
CF Disponibilités | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 518.00 | 133 061.00 | 341 456.00 | 474 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 001.00 | 137 234.00 | 419 767.00 | 557 001.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 135.00 | | | -7 135.00 |
DK Provisions réglementées | 578.00 | | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 343 519.00 | | | 343 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 767.00 | | | 419 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
FG Production vendue services | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 827.00 | | | 134 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 469.00 | | | 189 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 135.00 | | | -7 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 562.00 | | 14 422.00 | 75 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 82 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 2 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 279.00 | | 6 922.00 | 38 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | | 7 500.00 | 2 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 3 187.00 | | 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 504.00 | | 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 788.00 | 123 572.00 | 1 299.00 | 10 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 788.00 | 123 572.00 | 1 299.00 | 10 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 788.00 | 123 572.00 | 1 299.00 | 10 788.00 |
UG ‐ Financières | | 123 572.00 | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 488.00 | 26 906.00 | 30 581.00 | 57 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 248.00 | 45 667.00 | 30 581.00 | 76 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |