| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080 761.00 | 2 452 601.00 | 628 161.00 | 3 080 761.00 |
AH Fonds commercial | 53 732 150.00 | 14 214 468.00 | 39 517 682.00 | 53 732 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920 558.00 | 713 515.00 | 10 207 043.00 | 10 920 558.00 |
AN Terrains | 4 112 960.00 | | 4 112 960.00 | 4 112 960.00 |
AP Constructions | 4 082 960.00 | 1 157 474.00 | 2 925 486.00 | 4 082 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 696.00 | 2 991 250.00 | 363 446.00 | 3 354 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 357 552.00 | 23 684 325.00 | 11 673 227.00 | 35 357 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 067.00 | | 147 067.00 | 147 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
BF Prêts | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745 987.00 | | 4 745 987.00 | 4 745 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 539 778.00 | 45 218 720.00 | 74 321 058.00 | 119 539 778.00 |
BT Marchandises | 73 319 504.00 | 736 311.00 | 72 583 193.00 | 73 319 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 368 580.00 | 22 560.00 | 12 346 020.00 | 12 368 580.00 |
BZ Autres créances | 10 004 849.00 | | 10 004 849.00 | 10 004 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 8 066 228.00 | | 8 066 228.00 | 8 066 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083 476.00 | | 2 083 476.00 | 2 083 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 842 759.00 | 758 871.00 | 105 083 887.00 | 105 842 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 390 609.00 | 45 977 591.00 | 179 413 017.00 | 225 390 609.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 576 532.00 | 5 576 532.00 | | 5 576 532.00 |
DH Report à nouveau | 56 417 362.00 | 52 476 629.00 | | 56 417 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 541.00 | 3 938 832.00 | | 858 541.00 |
DL TOTAL (I) | 78 353 435.00 | 78 493 894.00 | | 78 353 435.00 |
DP Provisions pour risques | 935 267.00 | 221 800.00 | | 935 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 993 464.00 | 935 160.00 | | 993 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 731.00 | 1 156 960.00 | | 1 928 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 232 124.00 | | | 66 232 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 648.00 | | | 398 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 727 892.00 | 14 773 720.00 | | 19 727 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 479 578.00 | 5 765 338.00 | | 9 479 578.00 |
EA Autres dettes | 1 292 643.00 | 4 621 956.00 | | 1 292 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 186.00 | 727 177.00 | | 943 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 076 268.00 | 26 888 191.00 | | 66 076 268.00 |
ED (V) | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 413 017.00 | 105 539 045.00 | | 179 413 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 342 345.00 | 31 709 413.00 | 187 051 757.00 | 155 342 345.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 120 230.00 | 7 330 283.00 | 13 450 513.00 | 6 120 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 462 574.00 | 39 039 696.00 | 200 502 270.00 | 161 462 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 664 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 346 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 742 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 626 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 637 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 597 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 677 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 625 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 859.00 | |
GE Autres charges | | | 179 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 161 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 831 896.00 | 20 770.00 | | 4 831 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 393.00 | | | 307 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164 289.00 | 20 770.00 | | 5 164 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 905.00 | 1 234.00 | | 7 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649 501.00 | | | 1 649 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 406.00 | 1 234.00 | | 1 867 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488 804.00 | 19 536.00 | | 3 488 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 168.00 | 55 395.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684 998.00 | 1 696 748.00 | | 1 684 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 915 396.00 | 214 780 867.00 | | 254 915 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 065 855.00 | 210 842 035.00 | | 254 065 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 541.00 | 3 938 632.00 | | 859 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 221 646.00 | | 114 933 405.00 | 81 221 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 835 472.00 | 4 761 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 816 273.00 | 119 639 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 723 569.00 | 87 733 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066 232.00 | 47 065 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656 516.00 | | 65 801 524.00 | 3 656 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 599.00 | | 44 763 968.00 | 4 367 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 205 532.00 | | 4 378 014.00 | 73 205 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 602.00 | 42 304 850.00 | 1 911 162.00 | 4 462 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906 167.00 | 15 653 861.00 | 409 139.00 | 1 906 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 435.00 | 26 650 989.00 | 1 602 022.00 | 2 556 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 960.00 | 1 611 657.00 | 839 886.00 | 1 156 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 321 616.00 | 92 121.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 337.00 | 21 462.00 | 6 151.00 | 114 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 768 008.00 | 70 417.00 | 102 114.00 | 768 008.00 |
6T Sur comptes clients | 13 517.00 | 14 348.00 | 5 308.00 | 13 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 588 646.00 | -19 259 652.00 | 207 693.00 | 20 588 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 745 606.00 | -17 647 995.00 | 1 047 579.00 | 21 745 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 825.00 | 1 047 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 232 124.00 | 66 232 124.00 | | 66 232 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 727 892.00 | 19 727 892.00 | | 19 727 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162 458.00 | 3 162 458.00 | | 3 162 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 751 236.00 | 4 751 236.00 | | 4 751 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 643.00 | 1 292 643.00 | | 1 292 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 168.00 | 943 168.00 | | 943 168.00 |
UP Prêts | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745 987.00 | | 4 745 987.00 | 4 745 987.00 |
UX Autres créances clients | 12 341 508.00 | 12 341 508.00 | | 12 341 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VB T. V. A. | 4 034 814.00 | 4 034 814.00 | | 4 034 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 853.00 | 486 853.00 | | 488 853.00 |
VP Divers | 774 775.00 | 774 775.00 | | 774 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 883.00 | 1 564 883.00 | | 1 564 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632 183.00 | 4 632 183.00 | | 4 632 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083 476.00 | 2 083 476.00 | | 2 083 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 206 378.00 | 24 460 392.00 | 4 745 987.00 | 28 206 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 676 618.00 | 97 676 618.00 | | 97 676 618.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 604.00 | 184.00 | | 604.00 |