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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 596.00 | 311 892.00 | 178 704.00 | 490 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 074.00 | 1 105 332.00 | 178 742.00 | 1 284 074.00 |
BN En cours de production de biens | 165 705.00 | 5 233.00 | 160 473.00 | 165 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 433 779.00 | 1 680 596.00 | 2 753 183.00 | 4 433 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820 520.00 | 5 584.00 | 6 814 936.00 | 6 820 520.00 |
BZ Autres créances | 99 326 131.00 | 51 426 836.00 | 47 899 295.00 | 99 326 131.00 |
CF Disponibilités | 119 726.00 | | 119 726.00 | 119 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 177.00 | | 118 177.00 | 118 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 991 786.00 | 53 118 249.00 | 57 873 536.00 | 110 991 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 275 859.00 | 54 223 581.00 | 58 052 279.00 | 112 275 859.00 |
CU Autres participations | 793 478.00 | 793 440.00 | 38.00 | 793 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 46 065 919.00 | 46 001 463.00 | | 46 065 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 535.00 | 2 296 456.00 | | 1 453 535.00 |
DL TOTAL (I) | 47 981 454.00 | 48 759 919.00 | | 47 981 454.00 |
DP Provisions pour risques | 1 517 010.00 | 1 472 869.00 | | 1 517 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 010.00 | 1 472 869.00 | | 1 517 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 2 885.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 406.00 | 128 646.00 | | 78 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 249.00 | 30 443.00 | | 31 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 490.00 | 2 644 178.00 | | 2 823 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 815.00 | 900 224.00 | | 920 815.00 |
EA Autres dettes | 4 699 772.00 | 4 786 332.00 | | 4 699 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 553 814.00 | 8 492 709.00 | | 8 553 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 052 278.00 | 58 725 497.00 | | 58 052 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 070 323.00 | 1 989 536.00 | 26 059 859.00 | 24 070 323.00 |
FG Production vendue services | 193 603.00 | 240 718.00 | 434 321.00 | 193 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 263 927.00 | 2 230 254.00 | 26 494 181.00 | 24 263 927.00 |
FM Production stockée | | | -110 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 915 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 502 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 292 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6 755 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 715 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | 131 500.00 | | 6 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 482.00 | 64 050.00 | | 119 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 981.00 | 67 450.00 | | -112 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 234.00 | 17 025.00 | | 6 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 718.00 | 975 705.00 | | 668 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 013 758.00 | 30 845 870.00 | | 30 013 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 560 223.00 | 28 549 413.00 | | 28 560 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 535.00 | 2 296 456.00 | | 1 453 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 132.00 | | 192 463.00 | 298 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 132.00 | 6.00 | 192 463.00 | 298 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 464.00 | 55 427.00 | | 256 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 464.00 | 55 427.00 | | 256 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472 869.00 | 1 502 010.00 | 1 457 869.00 | 1 472 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 854 788.00 | 1 685 829.00 | 1 854 788.00 | 1 854 788.00 |
6T Sur comptes clients | 8 985.00 | | 3 401.00 | 8 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 020 578.00 | 3 607 120.00 | 200 862.00 | 48 020 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 677 791.00 | 5 292 949.00 | 2 059 051.00 | 50 677 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 150 660.00 | 6 794 959.00 | 3 516 920.00 | 52 150 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 794 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 490.00 | 2 823 490.00 | | 2 823 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 231.00 | 356 231.00 | | 356 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 286.00 | 374 286.00 | | 374 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691 470.00 | 4 691 470.00 | | 4 691 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 784 623.00 | 6 784 623.00 | | 6 784 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VC Groupe et associés | 36 679 438.00 | 36 679 438.00 | | 36 679 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 637.00 | 173 637.00 | | 173 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 610 632.00 | 61 610 632.00 | | 61 610 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 264 828.00 | 106 264 828.00 | | 106 264 828.00 |
VW T.V.A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522 564.00 | 8 522 564.00 | | 8 522 564.00 |