| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 413.00 | 18 874.00 | 539.00 | 19 413.00 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 973.00 | 94 749.00 | 11 224.00 | 105 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 801.00 | 376 804.00 | 200 897.00 | 577 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 071.00 | 490 227.00 | 667 845.00 | 1 158 071.00 |
BT Marchandises | 2 213 268.00 | 64 554.00 | 2 148 714.00 | 2 213 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 888.00 | 267 084.00 | 1 903 804.00 | 2 170 888.00 |
BZ Autres créances | 2 130 956.00 | | 2 130 956.00 | 2 130 956.00 |
CF Disponibilités | 195 129.00 | | 195 129.00 | 195 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 291.00 | 331 638.00 | 6 425 653.00 | 6 757 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 363.00 | 821 865.00 | 7 093 498.00 | 7 915 363.00 |
CU Autres participations | 170 593.00 | | 170 593.00 | 170 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 352.00 | 2 411 352.00 | | 2 411 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 785.00 | 601 785.00 | | 601 785.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 800 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 563.00 | -534 267.00 | | -1 125 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 482.00 | -591 295.00 | | 787 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 767.00 | 2 775 284.00 | | 3 562 767.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 666.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 780.00 | 1 902 825.00 | | 1 379 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 539.00 | 718 388.00 | | 326 539.00 |
EA Autres dettes | 1 673 599.00 | 25 521.00 | | 1 673 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 385.00 | 502 791.00 | | 19 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 731.00 | 3 149 736.00 | | 3 405 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 349.00 | 6 050 020.00 | | 709 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 486 572.00 | | 9 486 572.00 | 9 486 572.00 |
FG Production vendue services | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 609 462.00 | | 9 609 462.00 | 9 609 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 844 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 414.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502 731.00 | 38 142.00 | | 502 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752 791.00 | 58 142.00 | | 1 752 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 022.00 | 25 988.00 | | 66 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 654.00 | | | 715 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 676.00 | 95 968.00 | | 787 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971 115.00 | -37 846.00 | | 971 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 602 468.00 | 10 817 016.00 | | 11 602 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 814 086.00 | 1 140 312.00 | | 10 814 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 482.00 | -591 295.00 | | 787 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 873.00 | 91 631.00 | | 68 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 280.00 | | 71 631.00 | 1 298 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 838.00 | 1 158 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 456.00 | 141 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 382.00 | 683 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 236.00 | | 3 287.00 | 144 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 504.00 | | 66 352.00 | 822 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 539.00 | | 1 992.00 | 331 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 461.00 | 46 247.00 | 185 481.00 | 629 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 045.00 | 4 828.00 | 5 999.00 | 20 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 416.00 | 41 419.00 | 179 482.00 | 609 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 000.00 | 50 000.00 | 174 446.00 | 189 000.00 |
6T Sur comptes clients | 270 708.00 | 2 414.00 | 6 038.00 | 270 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 708.00 | 52 414.00 | 180 484.00 | 459 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 708.00 | 52 414.00 | 180 484.00 | 584 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 414.00 | 180 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 780.00 | 1 379 780.00 | | 1 379 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 599.00 | 1 673 599.00 | | 1 673 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 871.00 | 1 850 871.00 | | 1 850 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 017.00 | 320 017.00 | | 320 017.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VP Divers | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032 082.00 | 2 032 082.00 | | 2 032 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 832.00 | 4 348 895.00 | 162 938.00 | 4 511 832.00 |
VW T.V.A. | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 731.00 | 3 405 731.00 | | 3 405 731.00 |