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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
AH Fonds commercial | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 4 498.00 | 732.00 | 5 230.00 |
AN Terrains | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
AP Constructions | 256 871.00 | 248 555.00 | 8 316.00 | 256 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 348.00 | 389 017.00 | 45 331.00 | 434 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 259.00 | 156 964.00 | 30 294.00 | 187 259.00 |
AX Avances et acomptes | 189 030.00 | | 189 030.00 | 189 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 101.00 | 834 623.00 | 291 478.00 | 1 126 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 790.00 | | 137 790.00 | 137 790.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 979.00 | 21 767.00 | 121 212.00 | 142 979.00 |
BZ Autres créances | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CF Disponibilités | 306 595.00 | | 306 595.00 | 306 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 196.00 | 21 767.00 | 920 429.00 | 942 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 297.00 | 856 390.00 | 1 211 907.00 | 2 068 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 638 859.00 | | | 638 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 756 018.00 | | | 756 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 322.00 | | | 230 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 889.00 | | | 455 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 907.00 | | | 1 211 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 007.00 | | | 257 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 942.00 | | 161 159.00 | 976 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 126 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 082 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 124.00 | | 161 159.00 | 933 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 536.00 | 44 088.00 | 12 000.00 | 802 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 882.00 | 1 205.00 | | 38 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 654.00 | 42 883.00 | 12 000.00 | 763 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
UX Autres créances clients | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 322.00 | 31 440.00 | 106 839.00 | 230 322.00 |
VI Groupe et associés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 747.00 | | | 167 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 239.00 | 133 172.00 | 52 067.00 | 185 239.00 |
VW T.V.A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 889.00 | 257 007.00 | 106 839.00 | 455 889.00 |