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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 630.00 | 157 528.00 | 18 102.00 | 175 630.00 |
AP Constructions | 622 172.00 | 451 116.00 | 171 056.00 | 622 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 656.00 | 904 503.00 | 187 153.00 | 1 091 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 615.00 | 244 055.00 | 91 560.00 | 335 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 919.00 | 1 852 701.00 | 514 218.00 | 2 366 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 200.00 | | 732 200.00 | 732 200.00 |
BN En cours de production de biens | 252 259.00 | | 252 259.00 | 252 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 901.00 | | 256 901.00 | 256 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 668.00 | 36 221.00 | 1 123 448.00 | 1 159 668.00 |
BZ Autres créances | 1 987 617.00 | 159 821.00 | 1 827 796.00 | 1 987 617.00 |
CF Disponibilités | 579 964.00 | | 579 964.00 | 579 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 874.00 | 196 041.00 | 4 859 832.00 | 5 055 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 793.00 | 2 048 743.00 | 5 374 050.00 | 7 422 793.00 |
CU Autres participations | 95 510.00 | 95 500.00 | 10.00 | 95 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | 1 138 744.00 | 939 252.00 | | 1 138 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 400.00 | 491 493.00 | | 505 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 563.00 | 8 926.00 | | 2 563.00 |
DK Provisions réglementées | 29 923.00 | 28 372.00 | | 29 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 055.00 | 1 892 466.00 | | 2 101 055.00 |
DP Provisions pour risques | 286 754.00 | 359 984.00 | | 286 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 754.00 | 359 984.00 | | 286 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 951.00 | 383 510.00 | | 428 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 561.00 | 231 537.00 | | 339 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 702.00 | 1 188 691.00 | | 1 243 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 140.00 | 908 787.00 | | 812 140.00 |
EA Autres dettes | 20 554.00 | 20 139.00 | | 20 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 333.00 | 140 557.00 | | 141 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 242.00 | 2 873 222.00 | | 2 986 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 050.00 | 5 125 672.00 | | 5 374 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 998.00 | 2 392 236.00 | | 2 506 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 233 001.00 | 5 912 427.00 | 13 145 428.00 | 7 233 001.00 |
FG Production vendue services | 223 762.00 | 113 023.00 | 336 785.00 | 223 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 456 763.00 | 6 025 450.00 | 13 482 213.00 | 7 456 763.00 |
FM Production stockée | | | -139 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 624 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 14 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 786 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 688.00 | 67 621.00 | | 115 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 3 039.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 743.00 | 15 526.00 | | 24 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 851.00 | 26 065.00 | | 25 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 893.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 403.00 | 128 573.00 | | 222 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 403.00 | 139 966.00 | | 230 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 552.00 | -113 901.00 | | -204 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 973.00 | 139 057.00 | | 116 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 79 579.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 652 944.00 | 13 128 469.00 | | 13 652 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 147 543.00 | 12 636 976.00 | | 13 147 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 400.00 | 491 493.00 | | 505 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 803.00 | 35 562.00 | | 35 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 301.00 | | 246 245.00 | 2 230 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 118 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 627.00 | 2 366 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 627.00 | 2 073 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 828.00 | | 7 803.00 | 167 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 638.00 | | 212 268.00 | 1 962 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 835.00 | | 26 175.00 | 99 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 431.00 | 342 397.00 | 101 627.00 | 1 516 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 583.00 | 8 945.00 | | 148 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 848.00 | 333 452.00 | 101 627.00 | 1 367 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 372.00 | 1 551.00 | | 28 372.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 984.00 | 26 121.00 | 99 350.00 | 359 984.00 |
6T Sur comptes clients | 43 956.00 | 4 085.00 | 11 820.00 | 43 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 159 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 081.00 | 206 281.00 | 11 820.00 | 97 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 436.00 | 233 953.00 | 111 170.00 | 485 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 549.00 | 111 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 255.00 | 113 998.00 | 147 257.00 | 261 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 702.00 | 1 243 702.00 | | 1 243 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 045.00 | 383 045.00 | | 383 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 828.00 | 317 828.00 | | 317 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 333.00 | 141 333.00 | | 141 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 204.00 | 1 116 204.00 | | 1 116 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VB T. V. A. | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
VC Groupe et associés | 159 821.00 | 159 821.00 | | 159 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 885.00 | 96 898.00 | 270 036.00 | 428 885.00 |
VI Groupe et associés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 718.00 | | | 211 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 960.00 | | | 134 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 225.00 | 318 225.00 | | 318 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 275.00 | 1 448 275.00 | | 1 448 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 879.00 | 3 195 379.00 | 22 500.00 | 3 217 879.00 |
VW T.V.A. | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 242.00 | 2 506 998.00 | 417 293.00 | 2 986 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 482.00 | 115 353.00 | | 117 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 523.00 | 420 535.00 | | 423 523.00 |
ST Autres comptes | 1 241 751.00 | 1 162 970.00 | | 1 241 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 620.00 | 258 416.00 | | 315 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 928.00 | 40 934.00 | | 16 928.00 |
YT Sous‐traitance | 488 740.00 | 302 515.00 | | 488 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 342.00 | 302 621.00 | | 219 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 253 856.00 | 43 800.00 | | 253 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 456.00 | 120 865.00 | | 117 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 938.00 | 236 218.00 | | 234 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 455 238.00 | 1 387 383.00 | | 1 455 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 383 283.00 | 1 141 347.00 | | 1 383 283.00 |
ZE Dividendes | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 942 832.00 | 2 490 856.00 | | 2 942 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |