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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 368.00 | 6 787.00 | 5 581.00 | 12 368.00 |
AP Constructions | 299 414.00 | 102 121.00 | 197 293.00 | 299 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 603.00 | 250 719.00 | 268 884.00 | 519 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 269.00 | 253 614.00 | 87 655.00 | 341 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 661.00 | 613 241.00 | 559 419.00 | 1 172 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BZ Autres créances | 478 296.00 | | 478 296.00 | 478 296.00 |
CF Disponibilités | 475 198.00 | | 475 198.00 | 475 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 012.00 | | 997 012.00 | 997 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 673.00 | 613 241.00 | 1 556 432.00 | 2 169 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 119.00 | -233 874.00 | | -75 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 321.00 | 158 756.00 | | 96 321.00 |
DL TOTAL (I) | 429 202.00 | 332 881.00 | | 429 202.00 |
DP Provisions pour risques | 642.00 | | | 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 642.00 | | | 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 340.00 | 13 091.00 | | 401 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 164.00 | 82 360.00 | | 82 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 737.00 | 115 284.00 | | 122 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 328.00 | 1 096.00 | | 520 328.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 588.00 | 213 546.00 | | 1 126 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 432.00 | 546 427.00 | | 1 556 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 687.00 | 213 546.00 | | 870 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 359.00 | 13 091.00 | | 12 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
FD Production vendue biens | 2 449 364.00 | | 2 449 364.00 | 2 449 364.00 |
FG Production vendue services | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 235.00 | | 2 614 235.00 | 2 614 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 126 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 047.00 | 39 432.00 | | 43 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 500.00 | 122 935.00 | | 125 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 460.00 | 465.00 | | 23 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 460.00 | 465.00 | | 23 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 372.00 | -465.00 | | -23 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | -705.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 202.00 | 2 605 435.00 | | 2 666 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 881.00 | 2 446 679.00 | | 2 569 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 321.00 | 158 756.00 | | 96 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 416.00 | | 452 080.00 | 917 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 836.00 | 1 172 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 836.00 | 1 160 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 628.00 | | 5 740.00 | 6 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 781.00 | | 446 340.00 | 910 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 559.00 | 100 059.00 | 173 376.00 | 686 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 159.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 931.00 | 99 900.00 | 173 376.00 | 679 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 328.00 | 520 328.00 | | 520 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VC Groupe et associés | 231 601.00 | 231 601.00 | | 231 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 929.00 | 133 028.00 | 255 901.00 | 388 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 748.00 | | | 140 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 580.00 | 502 580.00 | | 502 580.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 588.00 | 870 687.00 | 255 901.00 | 1 126 588.00 |