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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
110 Total général Actif | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 979.00 | 43 429.00 | | 45 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 979.00 | 43 429.00 | | 45 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | 28.00 | | 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -90.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 802.00 | 16 845.00 | | 15 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 450.00 | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 924.00 | 19 037.00 | | 17 924.00 |
252 Charges sociales | 4 287.00 | 455.00 | | 4 287.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 17.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 657.00 | 37 741.00 | | 40 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 322.00 | 5 689.00 | | 5 322.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | | | 189.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 89.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 648.00 | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 255.00 | 5 007.00 | | 4 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 849.00 | | | 849.00 |