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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 488.00 | 21 293.00 | 13 195.00 | 34 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 821.00 | 21 426.00 | 14 395.00 | 35 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CF Disponibilités | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 802.00 | 21 426.00 | 53 376.00 | 74 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DH Report à nouveau | | -473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 640.00 | 2 900.00 | | -20 640.00 |
DL TOTAL (I) | -8 162.00 | 12 478.00 | | -8 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044.00 | 15 542.00 | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 4 851.00 | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 326.00 | 25 314.00 | | 47 326.00 |
EA Autres dettes | | 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 539.00 | 46 429.00 | | 61 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 376.00 | 58 907.00 | | 53 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 916.00 | | 6 650.00 | 46 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 745.00 | 35 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 745.00 | 34 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 783.00 | | 5 450.00 | 46 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 989.00 | 11 257.00 | 7 820.00 | 17 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 58.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 914.00 | 11 199.00 | 7 820.00 | 17 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 044.00 | 5 985.00 | 2 059.00 | 8 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 119.00 | 21 919.00 | 1 200.00 | 23 119.00 |
VW T.V.A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 539.00 | 59 480.00 | 2 059.00 | 61 539.00 |