| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 018.00 | 82 287.00 | 175 732.00 | 258 018.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 232 775.00 | | 232 775.00 | 232 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 931.00 | 126 354.00 | 411 577.00 | 537 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844 193.00 | | 844 193.00 | 844 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 587 542.00 | 1 449 669.00 | 100 137 873.00 | 101 587 542.00 |
BZ Autres créances | 40 412 048.00 | | 40 412 048.00 | 40 412 048.00 |
CF Disponibilités | 1 575 491.00 | | 1 575 491.00 | 1 575 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 722.00 | | 155 722.00 | 155 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 574 995.00 | 1 449 669.00 | 143 125 327.00 | 144 574 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 112 926.00 | 1 576 022.00 | 143 536 904.00 | 145 112 926.00 |
CU Autres participations | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 777 639.00 | 776 506.00 | | 777 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530 926.00 | 3 956 897.00 | | 3 530 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 576.00 | 4 898 414.00 | | 4 473 576.00 |
DP Provisions pour risques | 2 995 374.00 | 6 015 993.00 | | 2 995 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 303.00 | 304 020.00 | | 310 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 305 677.00 | 6 320 013.00 | | 3 305 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 918 405.00 | 30 510 268.00 | | 4 918 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 133 972.00 | 78 306 587.00 | | 99 133 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 457 139.00 | 20 435 260.00 | | 22 457 139.00 |
EA Autres dettes | 7 884 291.00 | 5 552 650.00 | | 7 884 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 363 826.00 | 183 384.00 | | 1 363 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 757 651.00 | 134 988 148.00 | | 135 757 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 536 904.00 | 146 206 574.00 | | 143 536 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 377 999.00 | 6 055 774.00 | 168 433 773.00 | 162 377 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 377 999.00 | 6 055 774.00 | 168 433 773.00 | 162 377 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 300 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 591 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 288 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 261 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 072 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 278.00 | |
GE Autres charges | | | -23 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 746 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 553 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 778 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 407 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 978 968.00 | 530 243.00 | | 978 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978 968.00 | 530 243.00 | | 978 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 916.00 | 435 577.00 | | 171 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 968.00 | 630 243.00 | | 878 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 884.00 | 1 065 820.00 | | 1 050 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 916.00 | -535 577.00 | | -71 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 328 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 426.00 | 241 304.00 | | -152 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 621 864.00 | 206 119 358.00 | | 185 621 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 090 939.00 | 202 162 462.00 | | 182 090 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 530 926.00 | 3 956 897.00 | | 3 530 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 614.00 | | 169 166.00 | 370 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 235 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 537 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 973.00 | | | 263 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 529.00 | | 169 166.00 | 68 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 738.00 | 42 616.00 | | 83 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 626.00 | 42 616.00 | | 45 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 320 013.00 | 1 058 246.00 | 4 072 582.00 | 6 320 013.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449 669.00 | | | 1 449 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 669.00 | | | 1 449 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 769 682.00 | 1 058 246.00 | 4 072 582.00 | 7 769 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 278.00 | 3 442 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 878 968.00 | 630 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 133 972.00 | 99 133 972.00 | | 99 133 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 292.00 | 980 292.00 | | 980 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863 605.00 | 1 863 605.00 | | 1 863 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588 278.00 | 3 588 278.00 | | 3 588 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 363 826.00 | 1 363 826.00 | | 1 363 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 775.00 | 232 775.00 | | 232 775.00 |
UX Autres créances clients | 99 853 737.00 | 99 853 737.00 | | 99 853 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733 805.00 | 1 733 805.00 | | 1 733 805.00 |
VB T. V. A. | 5 594 008.00 | 5 594 008.00 | | 5 594 008.00 |
VC Groupe et associés | 33 252 769.00 | 33 252 769.00 | | 33 252 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 4 296 013.00 | 4 296 013.00 | | 4 296 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 606.00 | 605 606.00 | | 605 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 948.00 | 1 561 948.00 | | 1 561 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 388 087.00 | 142 388 087.00 | | 142 388 087.00 |
VW T.V.A. | 19 007 636.00 | 19 007 636.00 | | 19 007 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 839 246.00 | 130 839 246.00 | | 130 839 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | | | 299.00 |