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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 596 335.00 | | 1 596 335.00 | 1 596 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 977.00 | 642.00 | 1 596 335.00 | 1 596 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 198.00 | 642.00 | 1 652 556.00 | 1 653 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 226.00 | -44 884.00 | | 18 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 590.00 | 63 110.00 | | 63 590.00 |
DL TOTAL (I) | 87 316.00 | 23 726.00 | | 87 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 168.00 | 565 639.00 | | 495 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 469.00 | 1 015 969.00 | | 1 015 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 720.00 | | 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 824.00 | 8 076.00 | | 23 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 883.00 | 26 091.00 | | 29 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 240.00 | 1 616 494.00 | | 1 565 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 556.00 | 1 640 220.00 | | 1 652 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 283.00 | | 108 283.00 | 108 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 283.00 | | 108 283.00 | 108 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 2 385.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 5 885.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -5 847.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 2 858.00 | | 17 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 314.00 | 96 917.00 | | 108 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 724.00 | 33 807.00 | | 44 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 590.00 | 63 110.00 | | 63 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 469.00 | | 1 015 469.00 | 1 015 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 168.00 | 72 238.00 | 422 930.00 | 495 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 240.00 | 126 841.00 | 1 438 399.00 | 1 565 240.00 |