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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 862.00 | | 479 862.00 | 479 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 723.00 | 49 597.00 | 99 126.00 | 148 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 745.00 | 49 597.00 | 579 148.00 | 628 745.00 |
BT Marchandises | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 250 736.00 | | 250 736.00 | 250 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 833.00 | | 381 833.00 | 381 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 578.00 | 49 597.00 | 960 980.00 | 1 010 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 405 473.00 | | | 405 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
DL TOTAL (I) | 513 903.00 | | | 513 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 980.00 | | | 234 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 077.00 | | | 447 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 980.00 | | | 960 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 823.00 | | | 257 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 335.00 | | 12 410.00 | 616 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 862.00 | | | 479 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 313.00 | | 12 410.00 | 136 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 124.00 | 14 473.00 | | 35 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 124.00 | 14 473.00 | | 35 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 980.00 | 45 725.00 | 189 254.00 | 234 980.00 |
VI Groupe et associés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 455.00 | 37 295.00 | 160.00 | 37 455.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 077.00 | 257 823.00 | 189 254.00 | 447 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
ST Autres comptes | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 045.00 | | | 64 045.00 |