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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 834.00 | 166.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 000.00 | 1 834.00 | 110 166.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 210.00 | 1 834.00 | 110 376.00 | 112 210.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -415.00 | -399.00 | | -415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | -16.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 587.00 | 585.00 | | 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 387.00 | 57 271.00 | | 42 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 080.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 259.00 | 20 388.00 | | 11 259.00 |
EA Autres dettes | 54 883.00 | 40 196.00 | | 54 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 789.00 | 118 933.00 | | 109 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 376.00 | 119 518.00 | | 110 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 503.00 | 92 161.00 | | 91 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 501.00 | 92 177.00 | | 91 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | -16.00 | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 400.00 | | 1 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | 400.00 | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 172.00 | 15 948.00 | 24 224.00 | 40 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 789.00 | 85 565.00 | 24 224.00 | 109 789.00 |