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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 1 857.00 | 2 286.00 | 4 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 143.00 | 1 857.00 | 2 286.00 | 4 143.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
110 Total général Actif | 29 375.00 | 1 857.00 | 27 518.00 | 29 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 088.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 420.00 | | | 420.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 848.00 | 37 429.00 | | 40 848.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 445.00 | | | 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 494.00 | 39 299.00 | | 40 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 342.00 | 76 728.00 | | 81 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 564.00 | 30 316.00 | | 36 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | 1 800.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 284.00 | 1 924.00 | | 4 284.00 |
242 Autres charges externes. | 21 666.00 | 19 879.00 | | 21 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 993.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 804.00 | 12 649.00 | | 12 804.00 |
252 Charges sociales | 3 662.00 | 2 876.00 | | 3 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | 611.00 | | 795.00 |
262 Autres charges | | 1 204.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 327.00 | 72 252.00 | | 80 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 015.00 | 4 476.00 | | 1 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | 199.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 701.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 043.00 | 3 971.00 | | 1 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 685.00 | | | 7 685.00 |