| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 568.00 | 2 144.00 | 1 424.00 | 3 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 238.00 | 5 862.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 295.00 | 6 998.00 | 3 297.00 | 10 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 349.00 | 42 785.00 | 74 564.00 | 117 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 879.00 | 52 165.00 | 90 713.00 | 142 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 105.00 | 3 053.00 | 396 053.00 | 399 105.00 |
BZ Autres créances | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CF Disponibilités | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 088.00 | 3 053.00 | 595 036.00 | 598 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 967.00 | 55 218.00 | 685 749.00 | 740 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 030.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 084.00 | | | -20 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 932.00 | -21 114.00 | | 44 932.00 |
DL TOTAL (I) | 124 904.00 | 79 971.00 | | 124 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 891.00 | 47 743.00 | | 70 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 053.00 | 272 442.00 | | 335 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 420.00 | 140 473.00 | | 126 420.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 72 867.00 | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 845.00 | 533 525.00 | | 560 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 749.00 | 613 496.00 | | 685 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 659.00 | 533 525.00 | | 508 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 885.00 | | 1 878 885.00 | 1 878 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 885.00 | | 1 878 885.00 | 1 878 885.00 |
FM Production stockée | | | -65 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 331.00 | 1 473.00 | | 7 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 85.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 85.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -85.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 793.00 | 1 080 359.00 | | 1 820 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 861.00 | 1 101 473.00 | | 1 775 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 932.00 | -21 114.00 | | 44 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 555.00 | | 47 324.00 | 95 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 6 100.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 440.00 | | 41 204.00 | 86 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 20.00 | 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 440.00 | 24 725.00 | | 27 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | 714.00 | | 1 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | 23 773.00 | | 26 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 053.00 | 335 053.00 | | 335 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 392 389.00 | 392 389.00 | | 392 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 297.00 | 18 111.00 | 52 186.00 | 70 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VP Divers | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 781.00 | 462 781.00 | | 462 781.00 |
VW T.V.A. | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 955.00 | 491 768.00 | 52 186.00 | 543 955.00 |