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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 631.00 | 62 548.00 | 86 083.00 | 148 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 212.00 | 35 991.00 | 112 222.00 | 148 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 791.00 | 98 789.00 | 279 002.00 | 377 791.00 |
BT Marchandises | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
BZ Autres créances | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CF Disponibilités | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 286.00 | | 152 286.00 | 152 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 077.00 | 98 789.00 | 431 288.00 | 530 077.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
DH Report à nouveau | -58 002.00 | | | -58 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 910.00 | -58 002.00 | | 84 910.00 |
DL TOTAL (I) | 36 908.00 | -48 002.00 | | 36 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 101.00 | 297 963.00 | | 215 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 049.00 | 15 069.00 | | 10 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | 111 907.00 | | 87 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 258.00 | 110 016.00 | | 80 258.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 1 213.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 380.00 | 536 167.00 | | 394 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 288.00 | 488 165.00 | | 431 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 470.00 | 321 388.00 | | 243 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 208 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 692.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | 3 692.00 | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 420.00 | 3 282.00 | | 4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 533.00 | -2 900.00 | | -8 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 670.00 | 1 125 907.00 | | 1 228 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 759.00 | 1 183 909.00 | | 1 143 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 910.00 | -58 002.00 | | 84 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 941.00 | 3 613.00 | | 3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 351.00 | | 16 445.00 | 361 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 377 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 296 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 403.00 | | 15 445.00 | 281 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | 1 000.00 | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 212.00 | 52 583.00 | 5.00 | 46 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 18.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 980.00 | 52 565.00 | 5.00 | 45 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 101.00 | 64 191.00 | 150 910.00 | 215 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
VP Divers | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 675.00 | 65 675.00 | 14 000.00 | 79 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 380.00 | 243 470.00 | 150 910.00 | 394 380.00 |