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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 110.00 | | 144 110.00 | 144 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 513.00 | 26 148.00 | 19 365.00 | 45 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 702.00 | 26 448.00 | 64 254.00 | 90 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 974.00 | 52 596.00 | 231 378.00 | 283 974.00 |
BT Marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BZ Autres créances | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CF Disponibilités | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 149.00 | 52 596.00 | 284 553.00 | 337 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 666.00 | | | -15 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 261.00 | -15 666.00 | | -30 261.00 |
DL TOTAL (I) | -43 927.00 | -13 666.00 | | -43 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 473.00 | 127 298.00 | | 103 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 203.00 | 157 844.00 | | 158 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 16 805.00 | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 002.00 | 31 945.00 | | 41 002.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 480.00 | 333 894.00 | | 328 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 553.00 | 320 228.00 | | 284 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 480.00 | 333 894.00 | | 328 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 987.00 | | 317 987.00 | 317 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 987.00 | | 317 987.00 | 317 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 610.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -928.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 705.00 | 592 816.00 | | 322 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 966.00 | 608 482.00 | | 352 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 261.00 | -15 666.00 | | -30 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 974.00 | | | 283 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 986.00 | 18 610.00 | | 33 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 986.00 | 18 610.00 | | 33 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
VI Groupe et associés | 158 204.00 | 158 204.00 | | 158 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 481.00 | 328 481.00 | | 328 481.00 |