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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 2 230.00 | 1 580.00 | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 273.00 | 732.00 | 20 541.00 | 21 273.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 63 782.00 | 4 556.00 | 59 226.00 | 63 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 4 041.00 | 1 379.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | 3 393.00 | 5 627.00 | 9 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 435.00 | 14 952.00 | 122 482.00 | 137 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BZ Autres créances | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 594.00 | 14 952.00 | 176 641.00 | 191 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 094.00 | 11 368.00 | | 12 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 704.00 | 726.00 | | 13 704.00 |
DK Provisions réglementées | 896.00 | 1 239.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 32 194.00 | 18 833.00 | | 32 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 648.00 | 22 573.00 | | 89 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 079.00 | 25 478.00 | | 20 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 9 784.00 | | 6 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 434.00 | 34 548.00 | | 28 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 447.00 | 92 382.00 | | 144 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 641.00 | 111 214.00 | | 176 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 806.00 | 92 382.00 | | 71 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 162.00 | | 69 162.00 | 69 162.00 |
FD Production vendue biens | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 026.00 | | 222 026.00 | 222 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 526.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 526.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -526.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 570.00 | 276 469.00 | | 274 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 866.00 | 275 743.00 | | 260 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 704.00 | 726.00 | | 13 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 569.00 | | 76 679.00 | 61 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 137 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 78 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 273.00 | | 20 000.00 | 31 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | | 56 479.00 | 22 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 200.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 222.00 | 7 372.00 | 413.00 | 7 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468.00 | 762.00 | | 1 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 318.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | 6 292.00 | 413.00 | 5 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 239.00 | | 343.00 | 1 239.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 856.00 | 84.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 856.00 | 84.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 239.00 | 856.00 | 427.00 | 1 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | 84.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 648.00 | 17 007.00 | 60 554.00 | 89 648.00 |
VI Groupe et associés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 475.00 | 48 945.00 | 3 530.00 | 52 475.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 447.00 | 71 806.00 | 60 554.00 | 144 447.00 |