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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 791.00 | 4 514.00 | 13 277.00 | 17 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 366.00 | 4 514.00 | 109 852.00 | 114 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
060 Stock marchandises | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
072 Créances – Autres | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
084 Disponibilités | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 206.00 | | 101 206.00 | 101 206.00 |
110 Total général Actif | 215 572.00 | 4 514.00 | 211 058.00 | 215 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 869.00 | 220 659.00 | | 238 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 260.00 | 3 476.00 | | 2 260.00 |
230 Autres produits | 919.00 | 455.00 | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 048.00 | 224 589.00 | | 242 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 354.00 | 133 677.00 | | 139 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 459.00 | -17 486.00 | | -10 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | 157.00 | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 31 097.00 | 30 302.00 | | 31 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 513.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 346.00 | 39 267.00 | | 43 346.00 |
252 Charges sociales | 8 669.00 | 7 368.00 | | 8 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 196.00 | 1 622.00 | | 2 196.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 405.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 910.00 | 195 825.00 | | 214 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 138.00 | 28 765.00 | | 27 138.00 |
294 Charges financières | 2 239.00 | 2 403.00 | | 2 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 552.00 | | 3 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 552.00 | 22 810.00 | | 21 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 844.00 | | | 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 622.00 | | | 31 622.00 |