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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 16 248.00 | 10 656.00 | 5 592.00 | 16 248.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 026.00 | 10 656.00 | 7 371.00 | 18 026.00 |
110 Total général Actif | 18 026.00 | 10 656.00 | 7 371.00 | 18 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 823.00 | | | 823.00 |
230 Autres produits | 348.00 | | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527.00 | | | 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176.00 | | | 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
242 Autres charges externes. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 701.00 | | | -9 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
252 Charges sociales | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
262 Autres charges | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 815.00 | | | -21 815.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 952.00 | | | -21 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 417.00 | | | 2 417.00 |