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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 547.00 | 6 427.00 | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 821.00 | 2 978.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 278.00 | 1 368.00 | 18 909.00 | 20 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
BZ Autres créances | 876 657.00 | | 876 657.00 | 876 657.00 |
CF Disponibilités | 918 862.00 | | 918 862.00 | 918 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 789.00 | | 1 839 789.00 | 1 839 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 067.00 | 1 368.00 | 1 858 699.00 | 1 860 067.00 |
CU Autres participations | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464.00 | | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 380.00 | | | -132 380.00 |
DL TOTAL (I) | 968 583.00 | | | 968 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 388.00 | | | 609 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 289.00 | | | 255 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 115.00 | | | 890 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 699.00 | | | 1 858 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 115.00 | | | 890 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
FG Production vendue services | 225 420.00 | | 225 420.00 | 225 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 540.00 | | 350 540.00 | 350 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 251.00 | | | -7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 429.00 | | | 369 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 809.00 | | | 501 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 380.00 | | | -132 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701.00 | | 17 577.00 | 2 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | 3 600.00 | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | 7 002.00 | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 1 260.00 | | 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 712.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 289.00 | 255 289.00 | | 255 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VB T. V. A. | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
VC Groupe et associés | 560 376.00 | 560 376.00 | | 560 376.00 |
VI Groupe et associés | 607 858.00 | 607 858.00 | | 607 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 271.00 | 206 271.00 | | 206 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 827.00 | 920 927.00 | 6 900.00 | 927 827.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 115.00 | 890 115.00 | | 890 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 739.00 | | | 227 739.00 |
ST Autres comptes | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
ZE Dividendes | 455 561.00 | | | 455 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 910.00 | | | 307 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |