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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 882.00 | 566.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 399.00 | 2 273.00 | 6 126.00 | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 109.00 | 3 261.00 | 19 848.00 | 23 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 956.00 | 6 416.00 | 27 540.00 | 33 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 827.00 | | 592 827.00 | 592 827.00 |
BZ Autres créances | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
CF Disponibilités | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 471.00 | | 715 471.00 | 715 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 427.00 | 6 416.00 | 743 012.00 | 749 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 326.00 | 80 520.00 | | 118 326.00 |
DL TOTAL (I) | 208 846.00 | 90 520.00 | | 208 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 980.00 | 228.00 | | 16 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 595.00 | 974 635.00 | | 408 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 590.00 | 376 667.00 | | 99 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 175 774.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 165.00 | 1 527 756.00 | | 534 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 012.00 | 1 618 276.00 | | 743 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 075.00 | 1 527 756.00 | | 521 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 228.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 935.00 | | 23 771.00 | 10 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 33 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 548.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | | 22 223.00 | 9 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 000.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | 5 176.00 | | 1 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 452.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 4 724.00 | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 595.00 | 408 595.00 | | 408 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 827.00 | 592 827.00 | | 592 827.00 |
VB T. V. A. | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 737.00 | 3 646.00 | 13 090.00 | 16 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 571.00 | 663 571.00 | 1 000.00 | 664 571.00 |
VW T.V.A. | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 165.00 | 521 075.00 | 13 090.00 | 534 165.00 |