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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 566.00 | 626.00 | 21 939.00 | 22 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 131.00 | 5 885.00 | 58 246.00 | 64 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 578.00 | 6 512.00 | 105 066.00 | 111 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 398.00 | | 168 398.00 | 168 398.00 |
BT Marchandises | 192 692.00 | | 192 692.00 | 192 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
BZ Autres créances | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 654.00 | | 463 654.00 | 463 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 232.00 | 6 512.00 | 568 720.00 | 575 232.00 |
CU Autres participations | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159.00 | 28 301.00 | | -159.00 |
DL TOTAL (I) | 14 141.00 | 38 301.00 | | 14 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 705.00 | 287 187.00 | | 364 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 234.00 | 64.00 | | 15 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 467.00 | 146 838.00 | | 145 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 990.00 | 14 104.00 | | 27 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 237.00 | | |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 175.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 579.00 | 454 607.00 | | 554 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 720.00 | 492 908.00 | | 568 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 047.00 | 277 999.00 | | 366 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 299.00 | 85 419.00 | | 145 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 593.00 | | 79 550.00 | 54 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 566.00 | | 111 578.00 | 22 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 566.00 | | 86 697.00 | 22 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | | 77 174.00 | 32 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 504.00 | | 2 376.00 | 22 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681.00 | 4 830.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 4 830.00 | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 467.00 | 145 467.00 | | 145 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VB T. V. A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 406.00 | 30 875.00 | 126 601.00 | 219 406.00 |
VI Groupe et associés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 579.00 | 366 047.00 | 126 601.00 | 554 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 234.00 | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | 3 299.00 | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 150 593.00 | 138 052.00 | | 150 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 128.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | 234.00 | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 885.00 | 86 030.00 | | 80 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 784.00 | 101 348.00 | | 111 784.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 783.00 | 278 480.00 | | 243 783.00 |