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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 135.00 | | 252 135.00 | 252 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 702.00 | 551.00 | 1 151.00 | 1 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 953.00 | 3 156.00 | 19 797.00 | 22 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 790.00 | 3 707.00 | 273 083.00 | 276 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
060 Stock marchandises | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
084 Disponibilités | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
110 Total général Actif | 349 728.00 | 3 707.00 | 346 021.00 | 349 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 965.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 252 135.00 | | | 252 135.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 790.00 | | | 276 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 660.00 | | | 13 660.00 |