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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 7 498.00 | 22 502.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 000.00 | 7 498.00 | 898 502.00 | 906 000.00 |
BT Marchandises | 132 269.00 | | 132 269.00 | 132 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CF Disponibilités | 64 853.00 | | 64 853.00 | 64 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 688.00 | 7 498.00 | 1 159 190.00 | 1 166 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DL TOTAL (I) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 008.00 | | | 536 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 672.00 | | | 429 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 384.00 | | | 1 139 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 190.00 | | | 1 159 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 962.00 | | | 975 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 906 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 153.00 | 430 153.00 | | 430 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 008.00 | 372 585.00 | 163 422.00 | 536 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -536 008.00 | | | -536 008.00 |
VP Divers | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 566.00 | 63 566.00 | 6 000.00 | 69 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 384.00 | 975 962.00 | 163 422.00 | 1 139 384.00 |