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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 500.00 | 99 285.00 | 688 215.00 | 787 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 717.00 | | 137 717.00 | 137 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 217.00 | 99 285.00 | 825 933.00 | 925 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
CU Autres participations | 759 976.00 | 99 285.00 | 660 691.00 | 759 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
DL TOTAL (I) | 470 331.00 | | | 470 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 982.00 | | | 317 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 602.00 | | | 355 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 933.00 | | | 825 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 787 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 787 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 285.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
UX Autres créances clients | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 982.00 | 48 904.00 | 200 295.00 | 317 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 923.00 | | | 349 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
VW T.V.A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 602.00 | 86 524.00 | 200 295.00 | 355 602.00 |