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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 797.00 | 24 797.00 | 1 000.00 | 25 797.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 635.00 | 1 974 067.00 | 474 568.00 | 2 448 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 597.00 | 1 147 908.00 | 282 689.00 | 1 430 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 069.00 | 3 146 773.00 | 776 296.00 | 3 923 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 777.00 | | 985 777.00 | 985 777.00 |
BZ Autres créances | 479 436.00 | | 479 436.00 | 479 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 143.00 | 464.00 | 64 679.00 | 65 143.00 |
CF Disponibilités | 1 204 240.00 | | 1 204 240.00 | 1 204 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 129.00 | 464.00 | 2 772 665.00 | 2 773 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 198.00 | 3 147 237.00 | 3 548 962.00 | 6 696 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 278 038.00 | 41 072.00 | | 278 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 636.00 | 336 965.00 | | 195 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 540.00 | 24 487.00 | | 20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 213.00 | 952 525.00 | | 1 044 213.00 |
DP Provisions pour risques | 164 007.00 | 218 851.00 | | 164 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 007.00 | 218 851.00 | | 164 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 964.00 | 717 951.00 | | 703 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 973.00 | 810 631.00 | | 941 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 557.00 | 760 680.00 | | 688 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | 5 100.00 | | 3 618.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 3 469.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 742.00 | 2 297 830.00 | | 2 340 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 962.00 | 3 469 206.00 | | 3 548 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 200.00 | 1 864 032.00 | | 1 881 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 556.00 | | 290 510.00 | 3 936 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 998.00 | 3 923 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 798.00 | 3 879 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 532.00 | | 3 035.00 | 39 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 555.00 | | 286 475.00 | 3 896 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 1 000.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 233.00 | 312 655.00 | 302 115.00 | 3 136 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 762.00 | 2 035.00 | | 22 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 470.00 | 310 620.00 | 302 115.00 | 3 113 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 851.00 | 2 914.00 | 57 758.00 | 218 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173.00 | 464.00 | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | 464.00 | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 024.00 | 3 378.00 | 57 931.00 | 219 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 914.00 | | |
UG ‐ Financières | | 464.00 | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 973.00 | 941 973.00 | | 941 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 766.00 | 264 766.00 | | 264 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 985 777.00 | 985 777.00 | | 985 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
VC Groupe et associés | 243 028.00 | 243 028.00 | | 243 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 799.00 | 244 257.00 | 459 541.00 | 703 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 699.00 | | | 313 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |
VP Divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 365.00 | 1 470 365.00 | | 1 470 365.00 |
VW T.V.A. | 334 702.00 | 334 702.00 | | 334 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 742.00 | 1 881 200.00 | 459 541.00 | 2 340 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
ZE Dividendes | 166.00 | | | 166.00 |