| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 253.00 | 19 819.00 | 9 434.00 | 29 253.00 |
AN Terrains | 20 382.00 | 3 930.00 | 16 452.00 | 20 382.00 |
AP Constructions | 1 283 754.00 | 692 970.00 | 590 783.00 | 1 283 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 041.00 | 865 605.00 | 132 436.00 | 998 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 623.00 | 62 028.00 | 9 595.00 | 71 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BF Prêts | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 333.00 | 1 680 788.00 | 853 545.00 | 2 534 333.00 |
BT Marchandises | 864 490.00 | | 864 490.00 | 864 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 696.00 | 3 977.00 | 1 170 720.00 | 1 174 696.00 |
BZ Autres créances | 153 163.00 | | 153 163.00 | 153 163.00 |
CF Disponibilités | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 179.00 | 3 977.00 | 2 291 202.00 | 2 295 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 512.00 | 1 684 764.00 | 3 144 747.00 | 4 829 512.00 |
CU Autres participations | 45 097.00 | 36 435.00 | 8 661.00 | 45 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 140.00 | 45 948.00 | | 46 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 020.00 | 322 020.00 | | 322 020.00 |
DG Autres réserves | 537 823.00 | 537 823.00 | | 537 823.00 |
DH Report à nouveau | -68 022.00 | | | -68 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 126.00 | -68 022.00 | | 87 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 338.00 | 1 007 020.00 | | 1 094 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 147.00 | 60 214.00 | | 58 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 147.00 | 60 214.00 | | 58 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 034.00 | 863 672.00 | | 883 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | 9.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 369.00 | 577 668.00 | | 775 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 311.00 | 261 193.00 | | 330 311.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 108 651.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 263.00 | 1 811 793.00 | | 1 992 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 747.00 | 2 879 027.00 | | 3 144 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 329.00 | 1 276 475.00 | | 1 469 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 254 842.00 | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 845 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 340 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 186 030.00 | |
FM Production stockée | | | -35 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 160.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 676.00 | 8 201.00 | | 11 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | 26 111.00 | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 436.00 | -17 910.00 | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 296.00 | 1 798 632.00 | | 2 177 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 170.00 | 1 866 654.00 | | 2 090 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 126.00 | -68 022.00 | | 87 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 541.00 | | 14 154.00 | 2 539 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 509.00 | 131 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 362.00 | 2 534 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 853.00 | 2 373 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 709.00 | | 13 944.00 | 2 376 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 579.00 | | 210.00 | 133 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 045.00 | 97 160.00 | 16 853.00 | 1 564 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 968.00 | 850.00 | | 18 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 077.00 | 96 310.00 | 16 853.00 | 1 545 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 214.00 | | 2 068.00 | 60 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 444.00 | | 32.00 | 40 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 658.00 | | 2 100.00 | 100 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 369.00 | 775 369.00 | | 775 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 034.00 | 361 345.00 | 266 699.00 | 883 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 311.00 | 330 311.00 | | 330 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 117.00 | 1 342 280.00 | 75 838.00 | 1 418 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 018.00 | 1 469 329.00 | 266 699.00 | 1 991 018.00 |