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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435.00 | 15 925.00 | 3 510.00 | 19 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 056.00 | 56 825.00 | 38 231.00 | 95 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 571.00 | 72 751.00 | 43 821.00 | 116 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
BN En cours de production de biens | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 918.00 | | 173 918.00 | 173 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 489.00 | 72 751.00 | 217 738.00 | 290 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DH Report à nouveau | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 738.00 | | | 217 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
FD Production vendue biens | 520 626.00 | | 520 626.00 | 520 626.00 |
FG Production vendue services | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 088.00 | | 572 088.00 | 572 088.00 |
FM Production stockée | | | 21 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 065.00 | | | 601 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 158.00 | | | 594 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 982.00 | | 26 616.00 | 90 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 116 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 114 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 927.00 | | 26 592.00 | 88 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | 24.00 | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 510.00 | 3 714.00 | 1 473.00 | 70 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 510.00 | 3 714.00 | 1 473.00 | 70 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 45 629.00 | 38 668.00 | 6 961.00 | 45 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 147.00 | 8 640.00 | 22 507.00 | 31 147.00 |
VI Groupe et associés | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 103.00 | 56 681.00 | 7 423.00 | 64 103.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 608.00 | 97 851.00 | 38 758.00 | 136 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
ST Autres comptes | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
YT Sous‐traitance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |