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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | 5 219.00 | 255.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 933.00 | 5 219.00 | 59 714.00 | 64 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
BZ Autres créances | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CF Disponibilités | 456 779.00 | | 456 779.00 | 456 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 989.00 | | 569 989.00 | 569 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 923.00 | 5 219.00 | 629 703.00 | 634 923.00 |
CU Autres participations | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 211 812.00 | | | 211 812.00 |
DH Report à nouveau | 149 449.00 | | | 149 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
DL TOTAL (I) | 469 287.00 | | | 469 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 703.00 | | | 629 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 486.00 | | 495 486.00 | 495 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 486.00 | | 495 486.00 | 495 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 279.00 | | | 501 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 238.00 | | | 445 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 921.00 | | 12.00 | 64 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 711.00 | | 12.00 | 13 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004.00 | 215.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 215.00 | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UX Autres créances clients | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 209.00 | 113 209.00 | | 113 209.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 415.00 | 160 415.00 | | 160 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
ST Autres comptes | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YT Sous‐traitance | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |