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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 654.00 | 19 434.00 | 4 220.00 | 23 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 201.00 | 21 204.00 | 26 996.00 | 48 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 297.00 | 3 736.00 | 95 561.00 | 99 297.00 |
BZ Autres créances | 966 250.00 | | 966 250.00 | 966 250.00 |
CF Disponibilités | 215 993.00 | | 215 993.00 | 215 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 265.00 | 3 736.00 | 1 278 529.00 | 1 282 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 466.00 | 24 941.00 | 1 305 526.00 | 1 330 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 175 878.00 | 161 421.00 | | 175 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 593.00 | 14 457.00 | | 50 593.00 |
DL TOTAL (I) | 281 732.00 | 231 139.00 | | 281 732.00 |
DP Provisions pour risques | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 827.00 | 25 816.00 | | 33 827.00 |
EA Autres dettes | 958 827.00 | 834 198.00 | | 958 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 094.00 | 864 454.00 | | 997 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 526.00 | 1 122 293.00 | | 1 305 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 094.00 | 864 454.00 | | 997 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 283.00 | | 311 283.00 | 311 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 283.00 | | 311 283.00 | 311 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 786.00 | 2 653.00 | | 2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 512.00 | 1 975.00 | | 11 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 147.00 | 298 620.00 | | 340 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 555.00 | 284 163.00 | | 289 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 593.00 | 14 457.00 | | 50 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 974.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 820.00 | 2 384.00 | | 18 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 049.00 | 2 384.00 | | 17 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 700.00 | 26 700.00 | 26 700.00 | 26 700.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 3 736.00 | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 3 736.00 | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 870.00 | 30 436.00 | 26 870.00 | 26 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 436.00 | 26 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 827.00 | 958 827.00 | | 958 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 827.00 | | | 958 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 172.00 | 1 066 272.00 | 900.00 | 1 067 172.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 094.00 | 997 094.00 | | 997 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 2 265.00 | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 652.00 | 8 549.00 | | 7 652.00 |
ST Autres comptes | 64 950.00 | 73 472.00 | | 64 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 780.00 | 33 892.00 | | 30 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | 2 265.00 | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 257.00 | 56 839.00 | | 62 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 129.00 | 17 877.00 | | 16 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 381.00 | 115 912.00 | | 103 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |