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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 103.00 | | 1 049 103.00 | 1 049 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 962.00 | 26 687.00 | 6 275.00 | 32 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 114.00 | 174 056.00 | 60 057.00 | 234 114.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 332.00 | 211 713.00 | 1 130 619.00 | 1 342 332.00 |
BT Marchandises | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 578.00 | | 2 143 578.00 | 2 143 578.00 |
BZ Autres créances | 294 593.00 | | 294 593.00 | 294 593.00 |
CF Disponibilités | 453 602.00 | | 453 602.00 | 453 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 880.00 | | 2 912 880.00 | 2 912 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 212.00 | 211 713.00 | 4 043 498.00 | 4 255 212.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 238.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 514 059.00 | 421 125.00 | | 514 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 588.00 | 128 695.00 | | 161 588.00 |
DL TOTAL (I) | 895 647.00 | 764 059.00 | | 895 647.00 |
DP Provisions pour risques | 127 401.00 | 128 386.00 | | 127 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 401.00 | 128 386.00 | | 127 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 356.00 | 253 772.00 | | 202 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 102 791.00 | | 14 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 340.00 | 9 519.00 | | 12 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 963.00 | 2 573 477.00 | | 2 474 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 439.00 | 146 027.00 | | 141 439.00 |
EA Autres dettes | 175 152.00 | 163 856.00 | | 175 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 451.00 | 3 249 441.00 | | 3 020 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 498.00 | 4 141 886.00 | | 4 043 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 542.00 | | 119 542.00 | 119 542.00 |
FG Production vendue services | 1 450 820.00 | | 1 450 820.00 | 1 450 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 362.00 | | 1 570 362.00 | 1 570 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 933.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 924.00 | 933.00 | | 8 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 320.00 | 83.00 | | 36 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 227.00 | 883.00 | | 10 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 547.00 | 967.00 | | 46 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 623.00 | -33.00 | | -37 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 732.00 | 33 222.00 | | 44 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 413.00 | 1 596 996.00 | | 1 609 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 825.00 | 1 468 300.00 | | 1 447 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 588.00 | 128 695.00 | | 161 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 454.00 | | 12 307.00 | 1 393 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 429.00 | 1 342 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 429.00 | 267 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 074.00 | | | 1 060 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 197.00 | | 10 307.00 | 320 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 183.00 | | 2 000.00 | 13 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 819.00 | 20 095.00 | 53 201.00 | 244 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 849.00 | 20 095.00 | 53 201.00 | 233 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 386.00 | | 985.00 | 128 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 386.00 | | 985.00 | 128 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 963.00 | 2 474 963.00 | | 2 474 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 152.00 | 175 152.00 | | 175 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 356.00 | 52 439.00 | 149 917.00 | 202 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 439.00 | 141 439.00 | | 141 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 528.00 | 2 444 346.00 | 14 183.00 | 2 458 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 110.00 | 2 858 193.00 | 149 917.00 | 3 008 110.00 |