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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 26 879 021.00 | | 26 879 021.00 | 26 879 021.00 |
AP Constructions | 71 227 154.00 | 4 406 432.00 | 66 820 722.00 | 71 227 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 126 175.00 | 4 406 432.00 | 93 719 743.00 | 98 126 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116 295.00 | 258 925.00 | 3 857 370.00 | 4 116 295.00 |
BZ Autres créances | 217 445.00 | | 217 445.00 | 217 445.00 |
CF Disponibilités | 4 073 099.00 | | 4 073 099.00 | 4 073 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 406 839.00 | 258 925.00 | 8 147 914.00 | 8 406 839.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 533 014.00 | 4 665 357.00 | 101 867 657.00 | 106 533 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 278 400.00 | 54 188 000.00 | | 52 278 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DH Report à nouveau | -682 340.00 | -1 486 513.00 | | -682 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 312.00 | 804 173.00 | | 738 312.00 |
DL TOTAL (I) | 52 344 422.00 | 53 515 710.00 | | 52 344 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 965 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 817 776.00 | 47 736 775.00 | | 46 817 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 128.00 | 438 294.00 | | 528 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 035.00 | 310 908.00 | | 422 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 074.00 | 467 496.00 | | 244 074.00 |
EA Autres dettes | 31 947.00 | 2 390.00 | | 31 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 273.00 | 1 409 716.00 | | 1 479 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 523 235.00 | 51 331 003.00 | | 49 523 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 867 657.00 | 104 846 713.00 | | 101 867 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 729 776.00 | 4 720 023.00 | | 36 729 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 965 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 148 746.00 | | 6 148 746.00 | 6 148 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 148 746.00 | | 6 148 746.00 | 6 148 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 230 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 531.00 | |
GE Autres charges | | | 129 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034 700.00 | | | 1 034 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 700.00 | | | 1 034 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 253.00 | | | 726 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 253.00 | | | 728 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 447.00 | | | 306 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 913.00 | 6 570 495.00 | | 7 264 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 601.00 | 5 766 323.00 | | 6 526 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 312.00 | 804 173.00 | | 738 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 880 900.00 | | | 98 880 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 725.00 | 98 126 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 725.00 | 98 126 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 877 900.00 | | | 98 877 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 774.00 | 1 973 131.00 | 23 472.00 | 2 456 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 774.00 | 1 973 131.00 | 23 472.00 | 2 456 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 925.00 | 172 403.00 | 1 470.00 | 258 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 925.00 | 172 403.00 | 1 470.00 | 258 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 403.00 | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 817 776.00 | 34 024 319.00 | 12 000 000.00 | 46 817 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 128.00 | 528 128.00 | | 528 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 074.00 | 244 074.00 | | 244 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479 273.00 | 1 479 273.00 | | 1 479 273.00 |
UX Autres créances clients | 4 116 295.00 | 4 116 295.00 | | 4 116 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VP Divers | 217 445.00 | 217 445.00 | | 217 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 038.00 | 422 038.00 | | 422 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 740.00 | 4 333 740.00 | | 4 333 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 523 235.00 | 36 729 778.00 | 12 000 000.00 | 49 523 235.00 |