| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 53 895.00 | 16 833.00 | 35 062.00 | 53 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 538.00 | 31 513.00 | 124 024.00 | 155 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 023.00 | 50 346.00 | 461 677.00 | 512 023.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 622.00 | | 159 622.00 | 159 622.00 |
BZ Autres créances | 712 330.00 | | 712 330.00 | 712 330.00 |
CF Disponibilités | 606 672.00 | | 606 672.00 | 606 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 214.00 | | 1 483 214.00 | 1 483 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 238.00 | 50 346.00 | 1 944 892.00 | 1 995 238.00 |
CU Autres participations | 238 865.00 | | 238 865.00 | 238 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 717.00 | 50 730.00 | | 230 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
DG Autres réserves | 792 819.00 | 546 439.00 | | 792 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 569.00 | 246 380.00 | | 411 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 741.00 | 1 011 184.00 | | 1 602 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 160 773.00 | | 58 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 808.00 | 25 227.00 | | 64 808.00 |
EA Autres dettes | 218 788.00 | 234 901.00 | | 218 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 150.00 | 660 902.00 | | 342 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 892.00 | 1 672 087.00 | | 1 944 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 150.00 | 420 902.00 | | 342 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 716.00 | | 737 716.00 | 737 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 716.00 | | 737 716.00 | 737 716.00 |
FM Production stockée | | | -20 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 60 949.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 807.00 | 77 284.00 | | 150 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 242.00 | 656 064.00 | | 840 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 673.00 | 409 684.00 | | 428 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 569.00 | 246 380.00 | | 411 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 386.00 | | 122 945.00 | 399 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 309.00 | 244 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 309.00 | 512 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 444.00 | | 122 945.00 | 104 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 941.00 | | | 254 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 730.00 | 29 615.00 | | 20 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 730.00 | 29 615.00 | | 20 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 159 622.00 | 159 622.00 | | 159 622.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | 16 602.00 | | 18 602.00 |
VC Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 999.00 | 668 699.00 | | 668 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 859.00 | 881 859.00 | | 881 859.00 |
VW T.V.A. | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 150.00 | 342 150.00 | | 342 150.00 |