| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990 817.00 | 22 810.00 | 968 007.00 | 990 817.00 |
AN Terrains | 2 453 428.00 | | 2 453 428.00 | 2 453 428.00 |
AP Constructions | 49 947 260.00 | 21 877 201.00 | 28 070 059.00 | 49 947 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 348 979.00 | 25 395 211.00 | 28 953 767.00 | 54 348 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 626 157.00 | 3 830 226.00 | 795 931.00 | 4 626 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 547 602.00 | | 16 547 602.00 | 16 547 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 914 243.00 | 51 125 448.00 | 77 788 795.00 | 128 914 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 329 839.00 | 386 909.00 | 10 942 929.00 | 11 329 839.00 |
BN En cours de production de biens | 1 487 141.00 | 193 546.00 | 1 293 594.00 | 1 487 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 373 024.00 | 73 952.00 | 2 299 073.00 | 2 373 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589 026.00 | | 16 589 026.00 | 16 589 026.00 |
BZ Autres créances | 2 650 560.00 | | 2 650 560.00 | 2 650 560.00 |
CF Disponibilités | 382 958 332.00 | | 382 958 332.00 | 382 958 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 867.00 | | 384 867.00 | 384 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 778 840.00 | 654 407.00 | 417 124 433.00 | 417 778 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 684 647.00 | | 684 647.00 | 684 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 377 730.00 | 51 779 855.00 | 495 597 875.00 | 547 377 730.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 210 073 198.00 | 104 702 743.00 | | 210 073 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 073 471.00 | 185 370 460.00 | | 205 073 471.00 |
DK Provisions réglementées | 496 838.00 | 467 323.00 | | 496 838.00 |
DL TOTAL (I) | 415 878 278.00 | 290 775 297.00 | | 415 878 278.00 |
DP Provisions pour risques | 684 647.00 | 624 759.00 | | 684 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 556 765.00 | 2 332 687.00 | | 2 556 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 241 413.00 | 2 957 446.00 | | 3 241 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 322 203.00 | 38 475 747.00 | | 45 322 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 193 570.00 | 13 033 174.00 | | 15 193 570.00 |
EA Autres dettes | 10 599 835.00 | 36 821 522.00 | | 10 599 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 058 405.00 | 5 901 472.00 | | 5 058 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 174 013.00 | 94 231 919.00 | | 76 174 013.00 |
ED (V) | 304 171.00 | 13 293.00 | | 304 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 597 875.00 | 387 977 955.00 | | 495 597 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 958 676.00 | 89 173 514.00 | | 71 958 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 771 249.00 | 283 880 270.00 | 454 651 519.00 | 170 771 249.00 |
FG Production vendue services | 7 147.00 | 5 119 095.00 | 5 126 242.00 | 7 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 778 396.00 | 288 999 365.00 | 459 777 761.00 | 170 778 396.00 |
FM Production stockée | | | 174 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 942 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 070 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 110 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 321 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 683 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 336 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 221 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 908 726.00 | |
GE Autres charges | | | 22 863 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 718 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 351 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 267 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 280.00 | 146 189.00 | | 125 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 041 113.00 | 18 279 810.00 | | 20 041 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 73 740.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 73 740.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 203.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 363.00 | 38 036.00 | | 26 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 515.00 | 32 423.00 | | 29 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 878.00 | 72 662.00 | | 61 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 294.00 | 1 078.00 | | -57 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 770 706.00 | 3 424 274.00 | | 3 770 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 366 132.00 | 95 417 988.00 | | 106 366 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 075 178.00 | 420 254 344.00 | | 466 075 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 001 707.00 | 234 883 884.00 | | 261 001 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 073 471.00 | 185 370 460.00 | | 205 073 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 048.00 | 47 597.00 | | 46 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 700 615.00 | | 19 399 642.00 | 109 700 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 897 947.00 | 186 016.00 | 128 914 243.00 | 33 897 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 897 947.00 | 185 900.00 | 127 923 426.00 | 33 897 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 817.00 | | | 990 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 709 682.00 | | 19 399 642.00 | 108 709 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 003 456.00 | 10 258 717.00 | 159 535.00 | 41 003 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 003 457.00 | 10 258 717.00 | 159 535.00 | 41 003 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 957 446.00 | 908 726.00 | 624 759.00 | 2 957 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 180.00 | 171 559.00 | 15 332.00 | 498 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455 626.00 | 1 080 285.00 | 640 091.00 | 3 455 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 322 202.00 | 45 322 202.00 | | 45 322 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219 759.00 | 6 219 759.00 | | 6 219 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013 942.00 | 3 013 942.00 | | 3 013 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 698.00 | 679 698.00 | | 679 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 058 404.00 | 843 067.00 | 3 372 270.00 | 5 058 404.00 |
UX Autres créances clients | 16 589 025.00 | 16 589 025.00 | | 16 589 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VB T. V. A. | 2 189 102.00 | 2 189 102.00 | | 2 189 102.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 9 920 136.00 | 9 920 136.00 | | 9 920 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 914.00 | 1 390 914.00 | | 1 390 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 339.00 | 368 339.00 | | 368 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 867.00 | 384 867.00 | | 384 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 624 453.00 | 19 624 453.00 | | 19 624 453.00 |
VW T.V.A. | 4 568 954.00 | 4 568 954.00 | | 4 568 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 174 009.00 | 71 958 672.00 | 3 372 270.00 | 76 174 009.00 |