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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AN Terrains | 59 980.00 | 57 016.00 | 2 964.00 | 59 980.00 |
AP Constructions | 57 302.00 | 56 314.00 | 988.00 | 57 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 475.00 | 32 469.00 | 4 006.00 | 36 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 982.00 | 137 110.00 | 80 872.00 | 217 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 548.00 | 290 308.00 | 139 241.00 | 429 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 412.00 | | 275 412.00 | 275 412.00 |
BN En cours de production de biens | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 407.00 | 1 521.00 | 667 886.00 | 669 407.00 |
BZ Autres créances | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CF Disponibilités | 879 705.00 | | 879 705.00 | 879 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 248.00 | 1 521.00 | 1 884 728.00 | 1 886 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 797.00 | 291 828.00 | 2 023 969.00 | 2 315 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 990 795.00 | 973 328.00 | | 990 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 171.00 | 247 468.00 | | 141 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 286.00 | 1 299 115.00 | | 1 210 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 276.00 | 41 966.00 | | 114 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 047.00 | 76 019.00 | | 66 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 828.00 | 376 195.00 | | 397 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 268.00 | 291 968.00 | | 235 268.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 32 188.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 682.00 | 818 693.00 | | 813 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 969.00 | 2 117 808.00 | | 2 023 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 987.00 | 787 959.00 | | 729 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 649.00 | | 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 261.00 | | 48 157.00 | 405 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 870.00 | 429 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 870.00 | 371 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 573.00 | | 48 035.00 | 347 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 290.00 | | 122.00 | 50 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 579.00 | 21 598.00 | 23 870.00 | 292 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 181.00 | 21 598.00 | 23 870.00 | 285 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 828.00 | 397 828.00 | | 397 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 667 792.00 | 667 792.00 | | 667 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 507.00 | 29 812.00 | 83 695.00 | 113 507.00 |
VI Groupe et associés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 303.00 | 721 303.00 | | 721 303.00 |
VW T.V.A. | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 682.00 | 729 987.00 | 83 695.00 | 813 682.00 |