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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 189.00 | 22 493.00 | -16 304.00 | 6 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 356.00 | 278 009.00 | 53 346.00 | 331 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 308.00 | 300 502.00 | 56 806.00 | 357 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 386.00 | 55 557.00 | 1 547 829.00 | 1 603 386.00 |
BZ Autres créances | 279 883.00 | | 279 883.00 | 279 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 297.00 | | 580 297.00 | 580 297.00 |
CF Disponibilités | 596 226.00 | | 596 226.00 | 596 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 913.00 | 55 557.00 | 3 062 356.00 | 3 117 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 221.00 | 356 059.00 | 3 119 162.00 | 3 475 221.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 799.00 | 1 318 741.00 | | 1 249 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 507.00 | 21 058.00 | | 127 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 656.00 | 1 382 149.00 | | 1 419 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 3 147.00 | | 2 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 540.00 | 284 807.00 | | 300 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 227.00 | 1 253 092.00 | | 1 330 227.00 |
EA Autres dettes | 22 708.00 | 20 599.00 | | 22 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 973.00 | 21 243.00 | | 38 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 505.00 | 1 608 491.00 | | 1 699 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 162.00 | 3 095 641.00 | | 3 119 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 672.00 | | | 1 613 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 995 965.00 | | 4 895 965.00 | 4 995 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 965.00 | | 4 895 965.00 | 4 995 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 557.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 762.00 | 5 635.00 | | 11 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | 5 635.00 | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 593.00 | 2 885.00 | | 14 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 970.00 | 2 885.00 | | 27 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 208.00 | 2 750.00 | | -21 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 845.00 | 254 989.00 | | 32 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 99 513.00 | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 240.00 | 4 586 586.00 | | 5 063 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 734.00 | 4 565 529.00 | | 4 935 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 507.00 | 21 058.00 | | 127 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 55 557.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 540.00 | 297 113.00 | 3 427.00 | 300 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248 812.00 | 1 248 812.00 | | 1 248 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 890.00 | 1 863 773.00 | 70 117.00 | 1 933 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 670.00 | 1 610 243.00 | 3 427.00 | 1 613 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |