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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 323 657.00 | 321 238.00 | 2 418.00 | 323 657.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 893.00 | 321 238.00 | 2 655.00 | 323 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
060 Stock marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
072 Créances – Autres | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
084 Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
110 Total général Actif | 358 868.00 | 321 238.00 | 37 630.00 | 358 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 129.00 | 4 291.00 | | 5 129.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 799.00 | 118 366.00 | | 107 799.00 |
230 Autres produits | 1 474.00 | 814.00 | | 1 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 402.00 | 123 471.00 | | 114 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 806.00 | 2 723.00 | | 3 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | 369.00 | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 578.00 | 22 141.00 | | 23 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 714.00 | 1 304.00 | | -1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 44 389.00 | 36 481.00 | | 44 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 189.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 213.00 | 39 933.00 | | 40 213.00 |
252 Charges sociales | 7 775.00 | 6 367.00 | | 7 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 805.00 | 1 567.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 203.00 | 112 074.00 | | 120 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 800.00 | 11 396.00 | | -5 800.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 097.00 | 14.00 | | 1 097.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 724.00 | 1 833.00 | | 5 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 423.00 | 9 544.00 | | -10 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 876.00 | | | 323 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 952.00 | | | 7 952.00 |