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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 424.00 | 805.00 | 1 229.00 |
AP Constructions | 62 890.00 | 61 681.00 | 1 209.00 | 62 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 090.00 | 93 827.00 | 7 264.00 | 101 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 800.00 | 166 367.00 | 24 433.00 | 190 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 567.00 | 322 299.00 | 34 268.00 | 356 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BN En cours de production de biens | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 899.00 | 5 821.00 | 177 078.00 | 182 899.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CF Disponibilités | 363 280.00 | | 363 280.00 | 363 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 116.00 | 5 821.00 | 596 294.00 | 602 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 682.00 | 328 120.00 | 630 562.00 | 958 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 319 518.00 | 284 387.00 | | 319 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 924.00 | 70 131.00 | | 49 924.00 |
DL TOTAL (I) | 442 593.00 | 427 668.00 | | 442 593.00 |
DP Provisions pour risques | 5 314.00 | 12 961.00 | | 5 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 314.00 | 12 961.00 | | 5 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | 5 585.00 | | 11 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 027.00 | 98 808.00 | | 98 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 287.00 | 106 086.00 | | 65 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EA Autres dettes | | 3 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 656.00 | 219 509.00 | | 182 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 562.00 | 660 138.00 | | 630 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 004.00 | 217 413.00 | | 182 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 525.00 | | 961 525.00 | 961 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 525.00 | | 961 525.00 | 961 525.00 |
FM Production stockée | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 541.00 | 2 752.00 | | 3 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | 1 904.00 | | 2 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | 1 904.00 | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 461.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 461.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | 1 443.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 17 809.00 | | 9 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 760.00 | 1 034 880.00 | | 989 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 836.00 | 964 749.00 | | 939 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 924.00 | 70 131.00 | | 49 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 777.00 | 24 266.00 | | 40 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 656.00 | | 22 055.00 | 356 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 145.00 | 356 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 908.00 | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 237.00 | 354 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | 1 463.00 | 4 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 426.00 | | 20 592.00 | 351 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 221.00 | 9 222.00 | 22 145.00 | 335 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 658.00 | 4 908.00 | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 548.00 | 8 564.00 | 17 237.00 | 330 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 961.00 | 5 314.00 | 12 961.00 | 12 961.00 |
6T Sur comptes clients | 13 078.00 | | 7 257.00 | 13 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 078.00 | | 7 257.00 | 13 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 039.00 | 5 314.00 | 20 218.00 | 26 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 314.00 | 20 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 176 426.00 | 176 426.00 | | 176 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 626.00 | 204 153.00 | 6 473.00 | 210 626.00 |
VW T.V.A. | 26 957.00 | 26 305.00 | 652.00 | 26 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 656.00 | 182 004.00 | 652.00 | 182 656.00 |